套期保值的概念和基本原则（套期保值定义）

3.如果一年后铜的现货价格上涨到7万元/吨，企业在现货市场将亏损2万元（因为只卖出了价值5万元的商品），此时手里的期货合约也将上涨到7万元/吨左右（期货价格与现货价格挂钩，特别是在接近交割时），企业在期货市场将获得2万元的收益，这正好弥补了现货损失。

4.2.如果未来铜价不上涨，而是下跌至3万元/吨，企业在现货市场上每吨盈利2万元（原本价值3万元的货物以5万元的价格出售），而在期货市场上，其持有的合约价格也将下跌约3万元，即亏损2万元，这正好与现货利润相抵消。

5.上述例子表明，套期保值是一种避免价格波动风险的手段，它不会带来多余的利润，但可以确保您不会失去现有的利润。

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1.套期保值是期货市场和现货市场“反向操作”的一种方法，主要用于规避价格波动带来的风险。

2.根据上述例子，某铜生产企业签订了一年期交货合同，约定价格为5万元/吨。为规避交割到期时现货价格上涨带来的风险（履约价格为5万元/吨，不可更改），企业在签订供货合同的同时，在期货市场“买入”等量的同交割期铜期货合约，假设价格为5.2万元/吨。

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